金融界11月5日消息，有投资者在互动平台向中兴通讯提问：董秘，根据贵司最新财报显示，截至2季度贵司扣费净利润为49.64亿元，同比增长1.1%，同期通过借款收到的现金约1300亿元，偿还债务支付的现金约1278亿元，还有长期借款约477亿元。请问，上述借款1300亿就是用于偿还债务支付的1278亿元吗？财报显示贵司有数百亿的现金，为什么还会有如此高额度的长期借款？并且长、短期借款额度还在攀升？这种借款的成本是多少？？不是很明白，烦请指正！谢谢。
公司回答表示：在资金安排方面，公司会根据资金需求和融资环境，合理统筹资金安排，并根据整体经营需要，规划资金使用。
一方面，公司重视经营性现金流，2018年第4季度至今，连续24个季度经营活动产生的现金流量净额为正数，在这个过程中，我们积累了一些资金，改善货币资金存量。同时，公司需要足够资金，以保障日常经营和研发投入需要，保持安全的货币资金储备。
另一方面，公司持续改善债务结构，长期借款占比由2019年底的26.9%上升至2024年9月底的81.5%，到期债务均匀分布在未来3到5年，债务结构趋向合理。同时，公司通过购买中低风险理财产品提高资金使用效率，增加投资收益覆盖借款成本。
本文源自金融界
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